[股票质押配资]银华港股通精选股票发起式 : 关于银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效

2020-07-05 12:57:12 199 股票配资 银华港股通精选股票发起式,:,关于银华港股通精选股票型发起式

银华港股通精选股票发起式 : 关于银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效

  时间:2020年04月02日 08:36:47 中财网  

 
原标题:银华港股通精选股票发起式 : 关于银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效的公告


[股票质押配资]银华港股通精选股票发起式 : 关于银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效


银华基金管理股份有限公司关于银华港股通精选股票型发起式证券

投资基金基金合同生效的公告


1.公告基本信息
基金名称银华港股通精选股票型发起式证券投资基金
基金简称银华港股通精选股票发起式
基金主代码
009017
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2020年
4月
1日
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)、《银华港股通精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【
2020】209号
基金募集期间自
2020年
3月
26日

2020年
3月
27日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2020年
3月
31日
募集有效认购总户数(单位:户)
63
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)
13,669,725.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
212.44
募集份额(单位:份)有效认购份额
13,669,725.00
利息结转的份额
212.44
合计
13,669,937.44
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(含利息转份额,单位:
份)
10,000,200.02
占基金总份额比例
73.1547%
其他需要说明的事项本基金管理人于
2020年
3月
26日通过销售机构认购本基金份额
10,001,000.00元,认购费用为
1,000.00元,折合本基金为
10,000,000.00份(不含募集期利
息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,
所认购的基金份额持有期限不少于三年
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(含利息转份额,单位:
份)
1,516,698.94
占基金总份额比例
11.0951%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2020年
4月
1日

注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。


(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间

0至
10万份(含)。

(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为
50万份至
100万份(含)。

3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额
总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金
10,000,200.02 73.1547% 10,000,200.02 73.1547% 3年
基金管理公司高级管理人员
----基
金经理等人员
----基
金管理公司股东
----其

----合

10,000,200.02 73.1547% 10,000,200.02 73.1547% 3年
4.其他需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回
开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

(3)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查
询和打印,或通过本基金管理人的网站()或客户服务电话(400-6783333,010-
85186558)查询交易确认情况。

风险提示:
本基金为发起式基金,本基金管理人运用固有资金认购本基金份额
10,001,000.00元,认购
费用为
1,000.00元,折合本基金份额为
10,000,000.00份(不含募集期利息结转的份额)。

本基金管理人认购本基金份额的持有期限自《基金合同》生效日起不少于
3年,期间份额
不能赎回。基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、
预测、推荐和保证,发起资金也不会用于弥补投资者的投资亏损,发起资金持有期限届满
后,基金管理人可根据自身情况选择是否继续持有本基金,基金合同生效之日起三年后的
对应自然日,若基金资产净值低于
2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算
并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。因此,投资者将面临基金合同
可能终止的不确定性风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证


本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先
前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主
判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

特此公告。


银华基金管理股份有限公司
2020年
4月
2日


  中财网

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