[温州配资]嘉实资源精选股票A(005660)资产负债表

2019-08-27 21:59:45 184 股票配资 嘉实资源精选股票A资产负债表,嘉实资源A资产负债表,0056

报告日期
资产总值  
    股票投资-市值  
    债券投资-市值  
    权证投资  
    国债投资-市值  
    现金  
    银行存款  
    利息合计  
    应收股利  
    应收股利银行利息  
    交易保证金  
    清算备付金  
    应收股票清算款  
    新股申购款  
    应收账款  
    配股权证  
    待摊费用  
    其他应收款项  
负债总额  
    应付基金管理费  
    业绩报酬  
    应付基金托管费  
    应付销售服务费  
    应付席位使用费  
    应付收益  
    卖出回购债券款  
    应付帐款合计  
    应付购买股票清算款  
    应付配股款  
    应付佣金  
    其他应付款项  
    应付利息  
    应付赎回款  
    应付赎回费  
    未交税金  
    预提费用  
基金单位总额(实收基金)  
    本期净收益  
    未分配净收益  
    未实现估值增值  
    基金资产净值  
    每份基金单位资产净值  

2018-12-31
37,177,608  
7,944,275  
--  
--  
--  
--  
15,030,019  
23,909  
--  
--  
1,710  
277,695  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
524,594  
47,081  
--  
7,847  
3,724  
--  
--  
--  
--  
384,550  
--  
6,392  
75,000  
--  
--  
--  
--  
--  
37,285,887  
--  
-632,873  
--  
36,653,014  
--  

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